两市连续两日超4000只个股下跌,AI高位股持续退潮,发生了什么?
大盘全天低开低走,三大指数均跌超1%。盘面上,电力股逆势大涨,桂东电力、深南电A、新中港等超10股涨停。复合集流体概念股再度走强,双星新材、英联股份涨停。光伏等新能源赛道股冲高回落,帝科股份、宝馨股份、鼎际得等涨超5%。下跌方面,AI概念股持续大跌,剑桥科技、慈文传媒等多股跌停,海天瑞声、昆仑万维等多股跌超10%。总体上个股跌多涨少,两市超4000只个股下跌,连续两个交易日超4000只个股下跌。沪深两市今日成交额9773亿,较上个交易日缩量446亿。
(资料图片仅供参考)
板块方面
电力板块逆势走强,桂东电力、深南电A、恒盛能源、杭州热电、豫能控股等超10只个股涨停。消息面上,近期,北方地区再现极端高温天气,其中北京观象台观测史上首次出现连续三日超40℃。中电联则预计,进入夏季,华东、华中、南方等部分区域在用电高峰时段可能会存在电力缺口,预计全国存在2000万-3000万千瓦的电力缺口。
国海证券认为煤炭供需宽松预期下煤价中枢有望进一步下调,现货煤占比高的火电公司业绩弹性更大,有望受益明显。此外,今年是电改重要年份,火电在整个电力系统的压舱石作用越发明显,容量电价等电价层面的持续改革将引导火电盈利模式改变,带来价值重估。
市场角度而言,由于电力板块的上涨逻辑较为独立,在是AI主线的退潮以及指数持续下跌的背景下,部分资金赋予以电力为代表公共事业板块防御避险的属性。因此在盘面整体处于过渡调整阶段的背景下,电力板块仍哟屋有望在后续保持相对逆势的走势。
光伏等新能源赛道相对逆势,并一度在盘中反弹,其中宝馨科技涨停,帝科股份、仕净科技、钧达股份涨超4%。东莞证券认为,近一周硅料、硅片和组件价格环比跌幅均有所收窄,若按照硅料最低成交价看,硅料价格已低至一线企业成本水平,后续硅料价格有望探底企稳,而一体化组件厂商盈利水平也将逐步回升。
而站在市场角度来看光伏新能源板块的盘中异动,一方面是资金高低位切换的诉求。另一方面,随着各大上市半年报业绩公布在即,资金也尝试布局中报行情,那些业绩确定性较高的行业自然有望获得资金的增配。不过从今日盘中的冲高回落可以看到,当前市场对于新能源赛道方向认知上仍存在较大的分歧,在AI整体陷入调整的背景下,新能源方向能否迎来阶段性的修复行情仍是后续关注的重点。
个股方面
AI高位股延续退潮,昆仑万维、寒武纪双双跌超12%,三六零、金桥信息、天地在线、剑桥科技等超10股跌停,科大讯飞、浪潮信息、拓维信息等人气标的同样跌超6%。在连续两日的放量下跌后,高位人气也出现了较为明显破位疑虑。截至今日收盘,可以看到相关个股尚未出现明显的止跌企稳信号,明日或存在着惯性下杀的可能。不过较好的是,由于此前资金的高度介入,并且在连续的高角度下杀后,短期风险也得以集中释放,明后两日或存在着修复的预期,届时资金回流的强度便关键,一旦呈现出弱修复的态势,本轮AI行情或将大概率走向终结,届时,仍需进一步留意AI方向回撤风险。
此外,随着指数的持续调整,市场的投资风格或从此前的主线板块的趋势抱团,重新回归到纯粹短线炒作之中,因此后续连板股方向的短线博弈机会同样值得留意。
后市分析
截至收盘,沪指跌1.48%,深成指跌1.68%,创业板指跌1.16%。北向资金全天净买入21.17亿元,其中沪股通净卖出17.3亿元,深股通净买入38.47亿元。
今日市场延续普跌走势,三大指数均跌超1%,其中沪指更是再度创下阶段新低。一方面受到了端午节假日中的利空消息的影响,另一方面人民币汇率的持续下挫也使得A股市场承压较为明显。而盘面上来看,AI高位股的集体退潮对于市场的情绪的拖累同样显著,因此后续指数的企稳,后续持续留意人民币汇率以及外资流向,另一方面AI方向何时止跌修复同样也是后续关注的重点。
中信证券认为,目前国内经济、政策和市场情绪均处谷底,主题、政策、调仓三大博弈日趋激烈,市场波动依然较大。配置上,坚持业绩为纲,忽略激烈博弈过程中的波动和反复,继续坚守科技、能源资源和国防三大安全领域中有催化或业绩优势的品种:1)科技安全领域,围绕数字经济主题和尚处于早期阶段的AI产业,重点关注运营商、信创、AI芯片、服务器等方向;自主可控依然是科技安全全年的主线,存储、面板在下半年有望迎来周期底部反转。2)能源资源安全领域,从盈利弹性的角度建议关注储能、充电桩、电力装备、火电等。3)国防安全领域,业绩增长的持续性将成为当前择股的核心考量,推荐军用通信、战场感知和航空发动机。
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